Czym jest dźwignia finansowa w handlu kryptowalutami? 4 sposoby zarządzania ryzykiem podczas handlu z dźwignią

Dźwignia finansowa to szybki sposób na zarobienie większych pieniędzy podczas handlu. Dzięki niemu możesz znacznie zwiększyć swój zysk handlowy. Oczywiście brzmi to intrygująco; jest to jednak miecz obosieczny, który nie tylko przynosi korzyści, ale także powoduje koszmar dla wielu początkujących handlarzy kryptowalutami, gdy nie jest odpowiednio zarządzany. Z tego powodu musisz wiedzieć, czym jest dźwignia finansowa, jak działa i jak zarządzać ryzykiem podczas jej stosowania.

Czym jest dźwignia finansowa w kryptowalutach?

Dźwignia finansowa pozwala uzyskać większą ekspozycję na rynek kryptograficzny niż kwota, którą wpłacasz, aby otworzyć transakcję. To bardziej przypomina wykorzystywanie pożyczonych środków do otwierania transakcji, zapewniając jednocześnie zaledwie ułamek pełnej wartości transakcji.

Handlowcy i inwestorzy używają go do zwiększania kwoty, którą posiadają w swoich portfelach, aby mieć więcej kapitału do handlu. Dźwignia finansowa jest zapewniana przez brokera lub giełdę, z której korzystasz, a kwota dźwigni finansowej, którą można wykorzystać w transakcjach, różni się w zależności od giełdy i instrumentu handlowego.

Jak działa handel z dźwignią kryptograficzną?

Dźwignia finansowa jest zwykle przedstawiana w postaci wskaźników. Giełdy zazwyczaj oferują opcje lewarowania od 1:1 do 1:500, a nawet wyższe. Korzystanie z dźwigni 1:100 oznacza, że ​​możesz wykonać transakcję, która jest 100 razy (100x) wyższa niż początkowy depozyt zabezpieczający. Wskaźnik dźwigni dla pozycji jest określany przez porównanie całkowitej ekspozycji rynkowej z depozytem, ​​znanym również jako depozyt zabezpieczający.

Załóżmy więc, że otwierasz pozycję kupna na BTCUSDT za 100 USD. Jeśli cena wzrośnie o 5%, Twój zysk również wzrośnie o 5%, co oznacza, że ​​będziesz mieć 105 USD. Jeśli użyjesz dźwigni 10x, Twoja pozycja zostanie pomnożona przez dziesięć. Więc jeśli masz wzrost o 5%, wynik zostanie pomnożony przez dziesięć (dźwignia), co oznacza, że ​​będziesz miał 50% zysku zamiast 5%, które miałeś bez dźwigni.

Z drugiej strony, jeśli transakcja pójdzie przeciwko tobie o 5%, stracisz również 50% tej pozycji, a jeśli pójdzie przeciwko tobie o 10%, twoja pozycja zostanie zlikwidowana, a ty stracisz pieniądze.

Wyjaśnijmy to w inny sposób. Jeśli masz w portfelu 1000 $ i chcesz otworzyć pozycję na DOGE/USD o wartości 10 000 $, możesz wykorzystać ją 10-krotnie, co oznacza, że ​​Twój depozyt zabezpieczający zostanie pomnożony przez 10. Jeśli jednak masz mniej niż 1000 $, powiedzmy 500 $, możesz również zwiększyć swoją dźwignię do 20x, a nadal będziesz mógł wejść na pozycję 10 000 $.

Podobnie jak w pierwszym przykładzie, handel z większą dźwignią oznacza również, że Twoje potencjalne straty są zwiększone, a jeśli transakcja pójdzie na niekorzyść, stracisz dużo więcej, niż straciłbyś bez dźwigni.

Sposoby zarządzania ryzykiem podczas korzystania z dźwigni finansowej

Teraz, gdy wiesz, jak działa dźwignia finansowa, konieczne jest zarządzanie ryzykiem podczas jej używania. Poniżej znajdziesz sposoby, jak to zrobić:

1. Określ swoje ryzyko na transakcję

Zanim zdecydujesz o wielkości dźwigni finansowej, którą zamierzasz wykorzystać, musisz najpierw określić procent swojego kapitału, który zamierzasz zaryzykować na transakcję. Powszechną radą wielu doświadczonych traderów jest nie ryzykować więcej niż 3-5% kapitału handlowego na transakcję, bez względu na to, jak obiecująco wygląda. Wynika to z faktu, że żadna transakcja nie ma pewnego wyniku, a nadmierne lewarowanie narazi saldo Twojego portfela na wysokie ryzyko, jeśli transakcja będzie ciągle niezgodna z Twoimi przewidywaniami.

2. Użyj celów Stop Loss i Take Profit

Zlecenia stop-loss i take-profit to rodzaje zleceń rynkowych, które pomagają inwestorom kontrolować kwotę, którą zarabiają lub tracą na dowolnej pozycji handlowej. Zlecenie Stop Loss pomaga ograniczyć straty, gdy cena osiągnie określony punkt, a zlecenie Take Profit zabezpiecza zysk, gdy cena osiągnie określony punkt.

Zlecenia stop-loss i take-profit pomogą Ci zachować kontrolę, bez względu na to, jak zła jest sytuacja na rynku lub jak wysoka jest dźwignia finansowa. Pomyśl o przypadku, w którym masz stosunek ryzyka do nagrody; powiedzmy, że ryzykujesz 2 procent swojego konta na transakcję, bez względu na to, z jakiej dźwigni korzystasz. Korzystanie ze stop loss, który zatrzymuje transakcję, gdy rynek idzie przeciwko tobie o 2%, utrzymuje cię w grze, ponieważ strata nadal przebiegałaby zgodnie z planem. Jeśli nie użyjesz stop loss, jedna zła transakcja może sprawić, że stracisz dużo pieniędzy.

3. Prowadź oddzielne konto

Rynek kryptowalut jest nieprzewidywalny; nawet przy najlepszej analizie cena rynkowa może być sprzeczna z Twoimi przewidywaniami. W związku z tym nie zawsze możesz być dokładny, dlatego niebezpieczne jest wykorzystywanie wszystkich kwot, które masz na koncie. Może to wpłynąć na Twoje emocje, ponieważ nie chcesz stracić całego portfela. Z tego powodu lepiej jest prowadzić osobne konto do handlu lewarowanego, przeznaczając na nie określoną kwotę swojego kapitału.

4. Spróbuj wykorzystać symulowane konto

Nie możesz kontrolować wielkości dźwigni, której używasz, jeśli nie rozumiesz, jak to działa. Jednym z najlepszych sposobów zrozumienia jego działania jest wypróbowanie go na symulowanym koncie, ponieważ nie wiąże się to z żadnym ryzykiem.

Handel papierami przez jakiś czas pozwoli ci zobaczyć, jak działa dźwignia finansowa, a dzięki temu będziesz mógł wiedzieć, z jakiej wysokości dźwigni finansowej czujesz się komfortowo. Konto papierowe lub symulowane konto handlowe pomaga handlować z symulowanym kontem w taki sam sposób, jak z kontem rzeczywistym.

Dźwignia finansowa, z której korzystasz, wpłynie na Twoje zyski i straty w taki sam sposób, jak w przypadku konta rzeczywistego. W ten sposób może pomóc Ci dowiedzieć się, z jaką dźwignią czujesz się komfortowo lub czy nawet nie jesteś zainteresowany użyciem żadnej dźwigni.

Dźwignia finansowa zwiększa Twoje zyski i straty

Dźwignia może pomóc Ci osiągnąć większy zysk w krótszym czasie niż przeciętny inwestor, który w ogóle nie korzysta z dźwigni. W rękach wykwalifikowanego i świadomego zarządzania ryzykiem inwestora może to być rozsądna przewaga. To samo jest bardzo ryzykowne i może prowadzić do znacznych strat, a nawet likwidacji konta dla nieostrożnych traderów.

Wpływ, jaki może mieć na Twoje konto, jest ogromny. W tym celu należy poświęcić trochę czasu na zrozumienie, jak to działa i upewnić się, że jego użycie jest zawsze kontrolowane, stosując się do podanych przez nas wskazówek.