4 kategorie wskaźników technicznych, których możesz użyć w handlu kryptowalutami
Uzyskanie wskaźnika technicznego, który działa dla Ciebie, wymaga wielu studiów i praktyki, procesu, który może być dość przytłaczający, szczególnie dla nowych traderów. Początkujący handlowcy zazwyczaj wypróbowują różne wskaźniki, aby zobaczyć, jak działają, ponieważ mogą mieć trudności z ustaleniem, które z nich zastosować w określonych sytuacjach rynkowych i potrzebach. Z tego powodu wymieniliśmy cztery kategorie wskaźników, których możesz użyć w zależności od konkretnych potrzeb. Po przeczytaniu będziesz mógł wiedzieć, którego wskaźnika użyć do czego.
Korzystanie ze wskaźników technicznych
W analizie technicznej handlowcy kryptograficzni próbują określić obecny trend i ruch cen oraz chcą uzyskać odpowiednie wejścia i wyjścia z rynku. Aby to osiągnąć, często używają różnych wskaźników do sprawdzania trendów rynkowych, wolumenu, zmienności i tempa. Następnie wykorzystują wynik swojej analizy do określenia następnego działania.
Jednym z wyzwań, jakie możesz napotkać, próbując to zrobić, jest uzyskanie odpowiedniego wskaźnika do dowolnego celu. Na przykład znajomość odpowiedniego wskaźnika do ważenia wolumenu obrotu podczas wybicia, aby wiedzieć, czy trend jest silny. Znajomość odpowiedniego wskaźnika do wykorzystania w określonych celach i we właściwym czasie może pomóc w uzyskaniu dokładniejszych informacji rynkowych.
4 kategorie wskaźników używanych w analizie technicznej kryptowalut
Rzućmy okiem na cztery popularne kategorie wskaźników technicznych i kilka przykładów dla każdej z nich.
1. Wskaźniki trendów
Handlowcy używają wskaźników trendów, aby określić, czy rynek jest uparty, niedźwiedzi czy konsoliduje się. Rynek jest zwyżkowy, jeśli cena rośnie przez długi czas, a jeśli jest niedźwiedzi, to nadal spada. Rynek, który się konsoliduje, ma ruch boczny, co oznacza, że cena nie jest ani zwyżkowa, ani spadkowa.
Poniżej znajduje się kilka popularnych wskaźników używanych przez traderów do określania trendów rynkowych:
Średnie kroczące
Średnie kroczące można wykorzystać do określenia długoterminowych i krótkoterminowych trendów rynkowych. Aby określić krótkoterminowe trendy rynkowe, możesz użyć 50-dniowej średniej ruchomej i niższej, podczas gdy do przeprowadzenia długoterminowej analizy handlu musisz użyć 50-dniowej średniej ruchomej i wyższej. Cena jest zwykle powyżej średniej ruchomej na rynku kupującego (trend zwyżkowy) i poniżej średniej ruchomej na rynku sprzedającego (trend spadkowy).
Możesz użyć krótszego i dłuższego okresu MA na tym samym wykresie. Kiedy średnia ruchoma z krótszego okresu przekracza średnią ruchomą z dłuższego okresu, byki przejmują kontrolę. Z drugiej strony, jeśli krótsza MA spadnie poniżej dłuższej MA, rynek stał się niedźwiedzi.
MACD (zbieżność/dywergencja średniej ruchomej)
MACD pokazuje siłę silniejszego trendu wraz z sygnałami zmieniającego się trendu. Wskaźnik zawiera linię MACD i linię sygnału. Linia MACD pochodzi z różnicy między dwiema wykładniczymi średnimi ruchomymi (EMA): 12 EMA i 26 EMA. Podczas gdy linia sygnału to 9 EMA.
Linia MACD porusza się, gdy cena porusza się i oscyluje wokół i poniżej zera, linii bazowej. Kiedy linia MACD znajduje się poniżej linii bazowej, reprezentuje trend spadkowy, podczas gdy jest to trend zwyżkowy, gdy znajduje się powyżej linii bazowej. Ponadto, gdy linia MACD przecina się powyżej linii sygnału, jest traktowana jako sygnał byka, a gdy przecina się poniżej linii sygnału, jest traktowana jako sygnał niedźwiedzi.
Wskaźnik MACD można przedstawić na histogramie, gdzie każdy słupek reprezentuje odległość między linią MACD a linią sygnału. Im większe słupki, tym silniejszy trend. Gdy linia MACD znajduje się powyżej linii sygnału, tworzą się zielone słupki, a czerwone słupki tworzą się, gdy znajduje się poniżej linii sygnału.
2. Wskaźniki głośności
Handlowcy używają wskaźników wolumenu, aby wykryć siłę trendu rynkowego. Aby sprawdzić wolumen aktywów kryptograficznych, możesz użyć następujących wskaźników:
Wolumen salda (OBV)
Kiedy cena osiąga wyższe maksima, a OBV również robi to samo, inwestorzy mogą powiedzieć, że trend wzrostowy jest silny i prawdopodobnie będzie kontynuowany. Jeśli cena i OBV będą nadal osiągać niższe dołki, oczekuje się kontynuacji trendu spadkowego.
Na rynku o ograniczonym zakresie, jeśli OBV rośnie, może to być oznaką akumulacji i istnieje prawdopodobieństwo byczego wybicia. Z drugiej strony, jeśli OBV spada na wahającym się rynku, może dojść do niedźwiedziego wybicia.
Jeśli cena nadal rośnie, ale OBV nie osiąga wyższych szczytów, może to oznaczać, że wolumen spada, a trend wzrostowy może zacząć się odwracać. Z drugiej strony, jeśli cena osiąga niższe dołki, a OBV nie, może się zdarzyć, że cena wkrótce się odwróci, ponieważ wolumen maleje.
Tom
Wykres wolumenu jest zwykle wyświetlany na dole wykresu jako histogram. Każdy pasek histogramu pokazuje całkowity wolumen obrotu w danym okresie. Używając dziennego przedziału czasowego jako przykładu, każdy słupek histogramu wskazuje całkowity wolumen obrotu w ciągu dnia.
Inwestorzy obliczają średni wolumen obrotu w danym okresie. Porównanie aktualnego wolumenu ceny ze średnią ceną w określonym czasie może pomóc w określeniu ważności ruchu. Ruchy, które mają większy niż średni wolumen obrotu, są zwykle postrzegane jako bardziej ważne niż ruchy, które mają niższy niż średni wolumen obrotu.
3. Wskaźnik zmienności
Handlowcy kryptowalut używają wskaźników zmienności, aby dostrzec możliwości handlowe wynikające z częstych zmian cen aktywów kryptograficznych. Poniżej przedstawiono wskaźniki, których można użyć do sprawdzenia zmienności rynku kryptowalut:
Wstęgi Bollingera
Wskaźnik pasm Bollingera składa się z trzech pasm: górnego, środkowego i dolnego. Środkowe pasmo to 20-dniowa średnia krocząca, podczas gdy górne i dolne pasma są oddzielone od środkowego pasma o dwa odchylenia standardowe. Gdy wstęgi rozszerzają się, to znaczy oddalają się od środkowego wstęgi, wskazuje to na dużą zmienność rynku; jednak, gdy kurczą się i zbliżają do środkowego pasma, wskazuje to na niską zmienność cen. Kanał Keltnera
Podobnie jak wstęgi Bollingera, kanał Keltnera zawiera trzy wstęgi: górną, środkową i dolną. Górne i dolne pasma są ustawione na dwa ATR (średni rzeczywisty zakres) od środkowego pasma. Środkowe pasmo to 20-dniowa wykładnicza średnia krocząca. Jeśli górne i dolne pasma rozszerzają się od środkowego pasma, oznacza to, że rynek charakteryzuje się dużą zmiennością. Natomiast ich spadek sygnalizuje niską zmienność rynku.
4. Wskaźniki pędu
Wskaźniki momentum służą do określenia siły trendu i tego, czy trend cenowy będzie kontynuowany, czy odwrócony. Niektóre wskaźniki wykorzystywane do ustalenia tempa rynku obejmują wskaźnik względnej siły (RSI), średnią ruchomą dywergencję konwergencji (MACD) i średni wskaźnik kierunkowy (ADI).
Indeks siły względnej (RSI)
Wskaźniki RSI są zwykle używane przez traderów do mierzenia zmian i dynamiki cen kryptowalut. Wskaźnik mierzy zmiany cen w domyślnym 14-dniowym okresie, który można dostosować zgodnie z Twoją strategią. RSI odczytuje od 0-100, przy czym odczyt powyżej 70 jest uważany za wykupioną pozycję rynkową, a poniżej 30 za pozycję wyprzedaną. Kiedy trend staje się wykupiony lub wyprzedany, prawdopodobnie nastąpi odwrócenie lub przynajmniej niewielka korekta.
Oscylator stochastyczny
Wskaźnik stochastyczny służy do identyfikacji punktów wykupienia i wyprzedania na rynku. Odczytuje również od 0 do 100, przy czym odczyt 80 i więcej uważa się za wykupienie, a 20 i mniej za wyprzedanie. Poziomy wykupienia i wyprzedania wskazują, że cena prawdopodobnie się odwróci.
Handel papierami lub analiza wsteczna Twojej strategii
Niektóre wskaźniki mogą pasować do więcej niż jednej kategorii, ponieważ można ich używać do wielu funkcji. Musisz zrozumieć każdy wskaźnik, którego chcesz użyć i jak pasuje on do Twojej strategii. Handel papierami lub testowanie historyczne wskaźnika przez jakiś czas jest zawsze dobrym pomysłem.
Dodaj komentarz